Технический анализ – главный помощник в успешной торговле

Одним из основных методов, с помощью которого трейдеры узнают о текущем состоянии рынка и динамике его развития, является технический анализ. С помощью математических и статистических моделей, графиков и расчетных параметров торговец может с большой долей вероятности определить перспективы того или иного решения, прибыльность или убыточность сделки. В нашей сегодняшней статье речь пойдет об основных терминах и понятиях, используемых в техническом анализе, а также о самых популярных стратегиях, основанных на этом подходе к торговле.

Важность технического анализа для успешного трейдинга

С активным развитием интернета и коммуникаций в жизнь многих простых людей пришел такой вид заработка, как трейдинг. Раньше биржевая и внебиржевая торговля, игра на котировках валют были доступны лишь избранным, имевших доступ в святая святых – брокерские конторы, дилинговые центры.

Сейчас же любой человек, имеющий компьютер и доступ в сеть, а также свободные средства в размере сотни долларов, может попробовать свои силы в деле торговли валютой, акциями, драгоценными металлами или другими финансовыми активами. Сделать это достаточно просто – нужно лишь заключить договор с брокерской конторой (это можно сделать и не выходя из дому), а затем разместить на своем депозите минимальную сумму для торговли. Брокер предоставит вам доступ к программе-терминалу, в которой вы сможете проводить сделки на бирже или Форексе.

Звучит увлекательно и заманчиво, особенно на фоне навязчивой рекламы, где говорится о баснословных прибылях успешных трейдеров. Однако на практике все не так радужно – чтобы получать доход на Форексе, вам придется потратить много времени и сил на обучение, освоение принципов торговли и выработку более-менее успешной стратегии. При этом стоит понимать, что от убытков не застрахован никто, даже самый опытный трейдер: торговля дело рискованное, хотя и доходное.

Но не стоит думать, что Форекс – это азартная игра: в торгах доход зависит не от везения или чутья, а от грамотного расчета своих действий и правильного управления капиталом. Трейдеры используют два подхода к анализу ситуации на рынке:

• Фундаментальный – анализируются новостные материалы, политические, экономические события, социальное положение в стране и т.д. Использующие исключительно функциональный анализ трейдеры сильно рискуют, ведь многие факторы могут сыграть как положительную, та и отрицательную роль, а значит, высока вероятность ошибки.
• Технический подход базируется на исследовании количественных факторов, построении математических и статистических моделей, их анализе и прогнозировании. Исследуя поведение цены на актив за продолжительный промежуток времени, трейдер выявляет взаимосвязи, тенденции и может с высокой долей вероятности рассчитать поведение котировок в ближайшем будущем.

Следует заметить, что ни один из подходов не дает 100% гарантии принятия правильного решения. Используя фундаментальный подход, вы рискуете не учесть какие-то события или просто «опоздать» с заключением сделки; технический анализ не дает мгновенной реакции на события и новости. Большинство трейдеров для достижения успеха комбинируют два подход, но основой стратегии торговли всегда остается технический анализ.

Многие успешные торговцы на Форексе вообще не занимаются фундаментальным анализом – просто в момент выхода новостей они приостанавливают торговлю до того момента, пока рынок стабилизируется. И результаты их деятельности, как правило, стабильно положительны.

Три закона технического анализа

Как мы видим, без использования технического анализа успешная торговля на бирже или Форексе практически невозможна – за исключением методик «игры на новостях», когда трейдеры активно спекулируют валютой в момент серьезных событий. Впрочем, такая торговля довольно рискованна и не дает стабильного результата.

Применение технического подхода может практически полностью заменить методики фундаментального анализа, так как поведение количественных факторов (и в особенности курса национальной валюты) напрямую зависит от ситуации в стране и мире. Специалисты говорят о трех постулатах технического анализа:

• Цена включает все. Об этом мы говорили выше – стоимость актива аходится в прямой зависимости от множества факторов, а это значит, что ее грамотный анализ заменяет рассмотрение всех «источников» формирования;
• У любого движения есть направление. Цена актива не меняется хаотично – она подвержена определенной тенденции (тренду). Выявив этот тренд, вы можете говорить о том, как будет изменяться стоимость валюты в будущем.
• История повторяется не только в политике или в моде, но и в формировании цен. Если десять, сто или пятьсот лет назад люди и рынок реагировали на ситуацию каким-то определенным образом, то скорее всего и сегодня ничего не изменится при похожих событиях.

Учитывая эти законы, довольно легко сделать вывод – если вы будете основывать стратегию торговли на техническом анализе, то учтете практически все важные факторы, формирующие цену – а значит, сможете делать правильные выводы. Тем более, что рассматривать количественные факторы гораздо проще и надежнее, чем качественные.

Методы технического анализа

Чтобы приступить к освоению технического анализа, нужно вначале узнать об его основных направлениях. Так, специалисты выявляют три основных категории:

• Графический метод – принятие решений с помощью визуальной оценки построенных графиков, трендов, свечей;
• Численный – выявление тенденций с помощью расчета осцилляторов и индикаторов;
• Волновой (основан на третьем законе технического анализа) – интересное, но малоизученное направление. За счет своей неоднозначности подходит больше для теоретических изысканий, чем для реальной работы.

На этих трех основополагающих направлениях и их комбинировании осованы возможности технического анализа. Рассмотрим подробнее наиболее простые и успешные стратегии, которыми пользуются трейдеры по всему миру.

Торговля в «коридоре» или «по уровням»

Изучение возможностей технического анализа трейдеры обычно начинают с метода торговли по уровням. Это неудивительно, ведь именно такая стратегия является одновременно простой и прибыльной. Ей отдают предпочтение большинство торговцев Форекса, выбирая этот метод в качестве основного или дополняя им другие стратегии.

Суть такого трейдинга состоит в том, что для цены актива определяется своеобразный коридор, в рамках которого она может колебаться. Границами являются линии, получившие название «поддержки» и «сопротивления» (ограничивают коридор снизу и сверху соответственно). Эти ограничения, как правило, видны невооруженным глазом – именно их цена если и пробивает, то незначительно и быстро возвращается обратно. Чаще же пробоя не возникает вовсе, и цена колеблется вблизи линии уровня.

Трейдер, который умеет выявлять моменты пробоя и ориентироваться в ситуации, способен заработать на этом большие деньги. Однако можно и снизить риски, торгуя только внутри коридора – это должны быть краткосрочные сделки, в которых прибыль формируется за счет колебаний цены.

Метод скользящей средней

Один из самых простых и вместе с тем действенных методов технического анализа имеет название скользящей средней. Принцип построения графиков в данном случае может понять даже трейдер, не имеющий специальных знаний в математической статистике. Достаточно способности вычислять среднее арифметическое и «читать» графические изображения.

Суть метода состоит в том, что на график цены накладывается две дополнительных линии:

• Скользящая средняя, вычисленная за небольшой промежуток времени;
• Скользящая средняя, рассчитанная за промежуток большего размера.

Пересечение построенных линий (в ту или другую сторону) свидетельствует о том, что в скором будущем цена актива изменит свое направление. Таким образом, трейдеру необходимо принимать решение о покупке или продаже валюты, чтобы получить прибыль от сделки.

Метод скользящей средней несложен и удобен в использовании: практически все торговые терминалы имеют в своем функционале построение необходимых графиков. Трейдеру, таким образом, не приходится тратить силы на технические моменты – ему остается лишь проанализировать ситуацию, сделать выводы и принять окончательное решение.

Торговля по трендам

Торговля на Форексе с использованием линий тренда – это один из наиболее популярных методов трейдинга. Стоит заметить, что он более сложный в освоении, чем описанный ранее метод скользящей средней и, тем более, торговля в коридоре. Однако и результаты от использования этой стратегии обычно более впечатляющие. Торговец может реагировать на изменение ситуации еще до того, как она произошла, предугадывать поведение котировок, а значит – вовремя проводить необходимые сделки и получать прибыль.

Линии тренда – это графики, построенные по специальным правилам. Они показывают тенденции развития рынка, на их основании делаются прогнозы о поведении цены актива в дальнейшем.

Специалисты делят все тренды на три типа:

• Боковой – цена не имеет четко выраженной тенденции к росту или падению, держится в определенных рамках;
• Растущий – цена постоянно увеличивается на протяжении какого-либо промежутка времени;
• Падающий – цена стабильно снижается.

Трейдеры успешно зарабатывают как на падающих, так и на растущих трендах, выбирая либо продажу, либо покупку определенной валюты. Возможен заработок и во время бокового тренда – но сделки должны быть быстрыми (игра на колебаниях валюты).

Зарабатывать можно не только на тенденции – большинство трейдеров стремится угадать момент смены тренда и приурочить к этому заключение сделок. Если торговцу удастся вовремя сориентироваться и принять правильное решение, прибыль может быть огромной. Специалисты технического анализа на сегодняшний день имеют инструментарий, позволяющий с большой долей вероятности определять момент смены тренда. Для этого чаще всего используются разнообразные графические фигуры, которые можно увидеть на графике – их появление свидетельствует о каком-то серьезном процессе.

Свечевой метод

Довольно сложный для новичков, но неизменно приносящий положительный результат метод – свечевой анализ. Он основан на рассмотрении поведения «свечей» — графиков особого вида, отображающих поведение цены за определенные промежутки времени. Каждая свеча отражает максимальное и минимальное значение актива, его стоимость на начало и конец периода, а также то, как вела себя цена – повышалась или снижалась.

Свечевой анализ требует глубокого понимания ситуации и довольно большого опыта в трейдинге, иначе торговец может неправильно оценить ситуацию и принять неверное решение. Дело в том, что:

• Необходимо оценивать не только свечи и их график, но и общую ситуацию, в контексте которой они появились;
• Сила свечи меняется в зависимости от выбранной валютной пары и может вообще не работать в некоторых случаях.

Специалисты в свечевом методе – это, как правило, люди с развитым аналитическим мышлением, которые успешно комбинируют разные способы оценить ситуацию на рынке: как фундаментальные, так и технические.

Индикаторный анализ

Индикаторный анализ – стратегия технического анализа, которая довольно редко применяется в отрыве от других – как правило, она является дополнением к описанным выше свечевому, трендовому или другим методам.

Суть индикаторного анализа – в расчете определенных количественных параметров (индикаторов), рассмотрение их размера, сравнение с результатами предыдущих расчетов.

Многих новичков привлекает простота использования индикаторов: их значение допускает только одно, вполне определенное толкование. А значит, риск принятия неправильного решения существенно снижается. Однако в этом кроется и главная проблема индикаторного анализа – дело в том, что значение того или иного показателя вычисляется на основе уже произошедших событий, то есть реакция трейдера окажется немного запоздалой.

В результате использование исключительно индикаторного анализа оказывается не слишком успешной стратегией. Вместе с тем, он вполне оправдан в следующих случаях:

• Если вам необходим дополнительный способ подтвердить свои выводы и решения (в особенности расчет индикаторов может пригодиться приверженцам фундаментального анализа);
• При работе с торговым роботом – подобные системы мгновенно и весьма чутко реагируют на изменение индикаторов.

Как начать использовать стратегии технического анализа

Заинтересовавшись возможностями технического анализа, многие начинающие (а часто и достаточно опытные трейдеры) пускаются «с места в карьер». Найдя новую стратегию, они сразу же запускают ее в работу, не изучив предварительно возможности и риски такой методики. Подобный подход в большинстве случаев приводит к убыткам – технический анализ не терпит дилетантства и ошибок, и расплачиваться приходится собственными средствами, накопленными на депозите.

Чтобы начать использовать ту или иную методику, трейдеру обязательно нужно пройти следующие этапы:

• Освоить и уметь применять базовые методы анализа. Часто приходится видеть, как новички берут в работу сложную стратегию, требующую высокого уровня профессионализма, и при этом даже не различают основных фигур линий тренда, не знают разницы между свечами и барами, а для простейшего анализа графика цены им требуются часы;
• Изучить теоретические основы новой стратегии по методическим и учебным материалам;
• Опробовать новую стратегию на демо-счете (как минимум в течение нескольких недель активной работы). Оценить ее удобство и прибыльность лично для вас и вашего способа ведения торгов;
• Ввести новую стратегию на реальный счет, с небольшими сделками;
• Если все предыдущие этапы пройдены успешно и вы довольны результатами, то стратегия пригодна для использования.

Одна и та же стратегия может приносить прибыль одному трейдеру и быть абсолютно непригодной для другого – все зависит от вашей методики торговли, количества и периодичности сделок, их размера. Кроме того, многое зависит от того, насколько вы «набили руку» в той или иной методике – обычная ошибка в расчетах может оказать на состояние депозита катастрофическое влияние. Поэтому е стоит торопиться с применением стратегии на реальном счете, а вначале попрактиковаться на демонстрационном счете.

Выводы

Если вы хотите успешно и стабильно торговать на Форексе, главным помощником в этом деле должен стать технический анализ. Только этот подход дает большую вероятность правильных решений и выводов, а значит – и заключения прибыльных сделок.

Хотя технический анализ кажется непосвященному человеку весьма сложным для понимания, на самом деле это не так. Все расчеты базируются не нескольких основополагающих методиках, изучив которые, вы сможете понимать суть и причины движения цены, строить прогнозы и видеть тенденции, а значит – выработать успешную стратегию поведения. При этом не стоит забывать о том, что ни один метод не дает гарантии на 100%, поэтому не стоит рисковать всеми средствами: грамотный мани-менеджмент даст лучшие результаты, чем погоня за сверхприбылями.

По материалам